Vad handelshistoriken faktiskt visar

Ett kontoutdrag med åttahundra rader svarar på en fråga: gick året plus eller minus. Det är den minst intressanta frågan i filen.

Mönstren ligger i fördelningen, inte i summan

Samma åttahundra rader svarar också på frågor de flesta aldrig ställer:

• Kommer resultatet från alla instrument, eller från ett?
• Skiljer sig träffsäkerheten mellan förmiddag och kväll?
• Hålls förlustaffärerna längre än vinstaffärerna?
• Kommer förlusterna jämnt fördelade, eller i klungor?

Den sista är den intressantaste. Förluster som kommer i klungor ser annorlunda ut än förluster som kommer utspritt, och skillnaden brukar handla om beteende snarare än om marknaden.

Ett exempel

I demokontot ser rutnätet över veckodag och session ut så här: nästan varje ruta är grön, utom en. New York-sessionen på fredagar står för minus 150 000 kronor över 91 avslut, medan resten av veckan är positiv.

Det är inte en slutsats om marknaden. Det är en observation om en handlare som gör något annat på fredagseftermiddagar än under resten av veckan, och det är den sortens sak som är osynlig i en resultatsumma och uppenbar i ett rutnät.

Vad Kfyran inte gör med det

Kfyran säger inte att du ska sluta handla på fredagar. Verktyget beskriver vad som redan hänt och lämnar tolkningen till dig.

Det gäller även veckosammanfattningen. Den skrivs utifrån färdigberäknad statistik, och varje siffra i texten kontrolleras mot underlaget innan den visas. En sammanfattning som innehåller ett tal som inte går att spåra tillbaka till dina data publiceras inte, utan ersätts av en sammanställning Kfyran gör själv.

Det är en medveten avvägning. En text som låter kunnig men innehåller en påhittad siffra är sämre än ingen text alls, särskilt i ett verktyg vars hela poäng är att siffrorna stämmer.

Och en praktisk sidoeffekt

Samma import som ger översikten ger K4-underlaget. Håller du historiken uppdaterad under året är deklarationen i mars ett par klick i stället för ett kvällsarbete med kalkylark och valutakurser.